[投资]陈栋梁：铁的纪律+坚持目标+用心勤奋＝成功
2010-08-08 22:49:45| 分类：
金融投资
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期货市场很多投资者可能对于陈栋梁这个名字并不陌生，作为一个职业投资者，他在2004年江西瑞奇举办的“瑞奇杯”大赛中取得了第一的名次，随后在2005年苏物期货举办的期货大赛中再一次夺得桂冠。如果说偶尔一次在大赛中取得名次是运气或者是机遇的话，那么在多次大赛中均能取得这么好的名次绝对不是靠的运气，而是实力，那么实力是从何而来的呢？
严守纪律
从1997年做期货以来，陈栋梁基本上没有亏过钱，整体而言都是盈利；1999年他又开始涉足股票，赶上了大牛市。更重要的是，他又在2001年股市见顶的时候全身而退专做期货，不仅回避掉了之后长达4年的股市大跌，而且资金还在期货上翻了两倍。谈起自己成功的投资生涯，他显得很含蓄，“没有什么，只是靠严守纪律和一点运气、机遇而已。”在与陈栋梁交流的过程中记者感觉到，可能对于陈栋梁来说，最重要的就是纪律。
陈栋梁当过兵，军人严守纪律是第一位的，并且这种严守纪律的性格也延续到了其投资生涯当中。“我不会轻易改变对行情的看法，操作起来也不会受行情变动的影响而改变操作计划。”2005年，铜价一路走高，陈栋梁在沪铜达到40000元的时候全身而退，在沪铜从40000多元走到80000多元的过程中，他基本上没有做过沪铜。在他来看，沪铜上到40000元就基本达到了其当初的判断，对于40000元以上的行情，他有些不理解，觉得市场有点儿乱，所以不管铜价涨势多么好，他坚决不再做。“那你看到铜价从40000元翻了一倍，不后悔吗？”“不是我的钱我不赚，我只赚我应该拿的部分。”
但是严守纪律并不是那么轻松，有时候还要承受很大的压力。本次大赛开始后一个月内，陈栋梁持有的主要是白糖空单和豆粕空单，然而在5月中旬的时候，白糖和豆粕出现了较大反弹，其收益率一度达到-48％。出现这么大的亏损，陈栋梁有些犹豫了，沉重的压力使他曾经想退出比赛。然而他相信自己的判断，坚持看空白糖和豆粕，没有因为出现较大亏损而改变自己的计划。为了集中实力交易，他平掉了持仓较少的豆粕，只留下白糖空单。事实证明他的判断是对的，白糖随即开始下跌，其收益率也开始慢慢上升。后来他又在强麦上坚决做空，加仓白糖空单，一举扭转了操作不利的局面，其收益率开始保持快速上升的势头，从7月10日到大赛结束时的7月28日短短十几个交易日里，其收益率从50％一路上升到了157％。
功夫在盘外
运气有时候会给人带来机会，但机会也只是给有准备的人的，否则，机会来了也很难抓住。他说，“我的功夫主要下在了盘外，交易时间就轻松了。”平时陈栋梁非常关注外盘，常常在夜里看外盘走势，通过外盘走势来分析国内的走势，白天则是散散步、睡睡觉。每一次操作之前，他通常要有一到两周的准备时间，主要通过盘面持仓变化以及日K线、分时K线走势来判断主力意图，一旦摸清了主力意图，便跟着主力开始做，用他的话说就是“跟着强者做，跟着赢者做”。有时候感觉也很重要，也就是盘面的感觉，他说，看技术图形时间长了，就会有一种经验和感觉，可以感受到市场的气氛、K线的起点和拐点，但这种感觉也是长时间积累与总结的结果。
本次大赛中，陈栋梁的仓位一般比较满，他说平时仓位一般很轻，只有在比赛的时候才会仓位重，为的是取得名次。“这么重的仓位就不怕出现穿仓以及影响自己的心态吗?”他笑了笑，“只有仓位重才能赢得名次嘛。”他没有正面回答这个问题，但记者分明感觉到，轻松的背后是一种自信，是一种对行情判断与操作的信心。
其实，陈栋梁的收益率曲线已经说明了一切，相对平滑、缺少杂乱无章的曲线给人一种成熟、稳重但又很有力量的感觉，但这背后却有着军人般的操作纪律、超乎常人的忍耐与用心勤奋做好准备工作这三大法宝作为后盾。
顺势而为最重要
在比赛中，我比较喜欢选择一些成交活跃的期货品种进行交易，恰好在这几个月的赛程里，铜、橡胶、白糖等品种表现十分活跃，且价格波幅较大，也使得本人的账户权益大起大落。回顾交易过程，颇多感慨，以下简要谈谈自己的几点体会，希望能对投资者有所参考。
在实际交易中，大部分投资者都喜欢去预测行情，总希望行情按自己预测的方向发展。比如看到行情到了一个阶段性高位就“大胆”预测这就是行情的头部，急忙开空单，然而事与愿违，行情却一再创出新高，从而给投资者造成严重损失。美丽的幻想终成泡影，这是人性的弱点造成的。我想强调的是，市场是无情的，一定要顺着行情趋势交易，这是一个基本原则。
选择适合自己的交易方法
结合自己的实际情况选择一套适合自己的交易方法，是期货投资取得成功的必经之路。我将交易分为三种：长线交易、短线交易和波段交易。长线交易需要对商品的基本面状况有深刻了解，最好能到商品主要产地实地调查一下。如果做不到这点，做长线交易也是心中没数的。我的老家恰好在广西贵港，广西是全国白糖的主产地，贵港又是广西的主要产蔗区，我从小就生活在甘蔗地里，对糖的情况了如指掌，故在本次实盘交易比赛中下的第一单就是放空703白糖！短线交易需要每天紧盯盘口走势高卖低买做差价，在盘口上需要花许多时间，对技术要求高。短线交易虽然可以回避持仓过夜带来的风险，但在一轮大行情到来时，最终会错失大行情带来的巨幅利润，比如今年3月到5月期间沪铜凌厉的跳空上扬走势就不适合做短线。做波段则兼顾长短线，但需同时研究商品一段时间内的基本面状况和短线技术态势，对投资者的要求较高，在这次比赛中我重点做的就是波段行情。
严格止损
我曾经看过这样一个故事：一个伐木工独自在森林深处伐木时不慎摔倒，躲避不及被倒下的大树压住右臂，结果这位伐木工人勇敢地用斧头砍断自己的右臂逃生。这个故事给我留下了深刻印象，我们可以想象一下，如果这位伐木工再拖久一点会出现什么情况呢？也许会饿死，也许会被森林的野兽饱餐一顿。做期货也是这个道理，一旦持有的头寸朝不利于自己的方向发展，一定要有故事中主人公的勇气，果断平仓。在期货市场中，生存是前提，没有生存何谈发展，何谈获利？
合适的资金管理
资金管理通俗地说就是分批开仓，同一个商品一般分三次开仓，每次开的仓位（头寸）都要建立在上一次盈利的基础上，绝对不能在上笔开仓资金产生亏损时再开仓摊低成本。不过也可以在少数趋势特别明显，同时基本面又配合的情况下一次建好仓位。
保持良好的心态
任何一套交易技术或交易法则都存在其特定的交易盲区，特别是当你运用一套交易法则产生亏损时，千万不要急躁懊恼行事，应仔细分析行情及基本面情况，调整好自己的心态再做决定。这一点是最难把握的，因为这也是人性的弱点。
本届期货大赛中，活跃品种都处在一个短期巨幅波动的环境中，如沪铜从5月15日的83800元跌至6月15日的55010元，短短一个月内跌幅高达34%，随后铜价又在一个月的时间内涨至73000元，结果本人的资金账户经历了大幅获利——大幅回吐利润——再大幅盈利的状况。这时候，心理调节是非常重要的，每位想取得成功的投资者都必须跨过心理素质这道坎儿，这是最难跨越的一道坎儿。
用一句话来总结就是铁的纪律+坚持目标+用心勤奋＝成功
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